按照陜鋼集團(tuán)2月14日黨政聯(lián)席(擴(kuò)大)會(huì)議精神,漢鋼公司第一時(shí)間召開(kāi)了資金保障工作專題會(huì)議,會(huì)議深刻分析了當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),明確了做好資金保障工作的重要性,針對(duì)具體工作進(jìn)行了安排部署。
一、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),確保穩(wěn)定順行
各單位要將思想統(tǒng)一到公司的各項(xiàng)安排部署上來(lái),堅(jiān)決執(zhí)行公司的各項(xiàng)工作安排,要深刻認(rèn)識(shí)到當(dāng)前公司遇到的困難,充分認(rèn)識(shí)到做好資金保障工作的重要性。要牢固樹(shù)立做好資金保障工作就是保穩(wěn)定、保全年目標(biāo)、保全局的思想。
二、多措并舉,擴(kuò)大融資規(guī)模
積極配合集團(tuán)公司開(kāi)展融資工作,打破常規(guī),多措并舉擴(kuò)大融資規(guī)模。一是積極與各銀行、金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,爭(zhēng)取增加公司的授信規(guī)模,擴(kuò)大融資;二是充分利用不占用銀行授信的融資方式,使用公司固定資產(chǎn)積極開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù),擴(kuò)大融資規(guī)模;三是利用公司建設(shè)的環(huán)保項(xiàng)目拓展綠色項(xiàng)目的融資渠道,降低融資成本和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);四是積極推進(jìn)供應(yīng)鏈金融工作,加強(qiáng)與上下游關(guān)聯(lián)方的合作力度,統(tǒng)籌供應(yīng)商管理,拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),擴(kuò)大融資規(guī)模;五是整合公司融資資源,利用公司工資代發(fā)業(yè)務(wù)招標(biāo)的契機(jī),要求競(jìng)標(biāo)銀行增加融資業(yè)務(wù),擴(kuò)大融資規(guī)模。
三、強(qiáng)化資金管控,提高資金使用效率
做好資金管控工作就是要提高資金計(jì)劃的管理水平,加強(qiáng)資金運(yùn)行控制,提升資金運(yùn)行效率。各資金使用單位要按照“輕、重、緩、急”的原則編制資金計(jì)劃,優(yōu)先保證生產(chǎn)、檢修、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。各資金使用單位在批復(fù)的資金計(jì)劃范圍內(nèi)使用資金,杜絕計(jì)劃外或超計(jì)劃資金支付。如遇緊急情況,按權(quán)限報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
四、加強(qiáng)資金計(jì)劃落實(shí)的監(jiān)督檢查工作
財(cái)務(wù)部做好資金計(jì)劃執(zhí)行情況的督促檢查。認(rèn)真檢查各資金使用單位是否按照資金使用原則,將資金分配到生產(chǎn)、檢修、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上,專項(xiàng)資金使用是否及時(shí)足額撥付,是否存在資金計(jì)劃性不強(qiáng)導(dǎo)致資金閑置等問(wèn)題。
五、緊盯政策導(dǎo)向,爭(zhēng)取政策扶持
各相關(guān)單位及時(shí)了解最新政策動(dòng)態(tài),密切關(guān)注中省市縣各項(xiàng)優(yōu)惠政策,積極爭(zhēng)取扶持政策。
總之,各單位一定要凝聚共識(shí),把思想統(tǒng)一到如何做好資金保障工作上來(lái),為公司生產(chǎn)組織、設(shè)備檢修、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)做好資金支持,確保公司穩(wěn)定順行,保證實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。(財(cái)務(wù)部 辜嶸)